Блог Юлии Барановой

вторник, 14 января 2014 г.

VII. Бизнес-план психологического центра. Анализ рисков

Сводные данные о текущих затратах и методах их расчета

Статья текущих затрат	Метод расчета	В год
Сырье и основные материалы, (первоначальный взнос):	139322 (- в другие месяцы)	-
Сырье в месяц (+кофе-брейки)	10 000 + 2000	134 000
Фонд оплаты труда	56400	668800
Вспомогательные и расходные материалы
Услуги связи (телефон, интернет)	1000	12000
Коммунальные услуги	5000	60 000
Аренда помещения	30 000 в мес	360 000
Прочие текущие расходы, включая:
Офисные расходы	5000	60 000
Расходы на маркетинг	30 000 – 90 000	559 400
Непредвиденные расходы	15 000	30 000
УСН (6%)	18 000	182.163.84
% по кредиту (	28333 (на 2 года)	540000 (1 год) + 140000 (2 год)
ИТОГО в первый месяц	395722 (кредит)
В месяц – основные расходы	145400
В месяц + маркетинг (минимум)	175400
В месяц + маркетинг (максимум)	235400
Итого за год (- кредит)		2.298.885

4. Анализ рисков

Наиболее существенными факторами риска для проекта являются:

- недобор групп клиентов

- непредвиденные расходы

- настороженное отношение клиентов к новому центру

- неквалифицированный персонал, текучка кадров

Меры по минимизации рисков:

- увеличение интенсивности рекламы

- система скидок, акций

- создание фонда денежных средств для непредвиденных расходов

- программа создания имиджа Центра, положительного отношения к центру за счет средств PR (по возможности – бесплатно), конкурсы для родителей

- программы мотивации сотрудников (создание корпоративной культуры, обучение)

-новые краткосрочные трениннговые программы

- бесплатные показательные занятия (+ печать флаеров для рекламы)

- организация дней открытых дверей

- новые услуги, например, сенсорная комната

- искать хороших психологов и приглашать на работу в центр

- приглашать специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга для проведения тренингов, мастер-классов и обучающих семинаров.

Показатели оценки проекта для различных сценариев

Показатель	Реалистический сценарий
Общая прибыль, руб.	3.335.300
Общие расходы, руб	2.298.885
Остаток денежных средств в конце первого года работы, руб.	1036415
Рентабельность деятельности, %	45%
Рентабельность общих вложений, %	38,5%

Дополнительные идеи на перспективу:

- тематические группы по коррекции конкретных проблем в поведении и эмоциональной сфере детей (возможно собственные программы психологов Центра)

- консультации для пар, вступающих брак (создать имидж, что это необходимо перед вступлением брак, сделать такую услугу модной)

- благотворительные программы

- тренинги дорогостоящие (с привлечением команды специалистов – психологов, имиджмейкеров, стилистов, тренеров) на решение определенной жизненной цели

-загородный психологический клуб (арт-терапевтический)

- Интернет-магазин психологических товаров (товары для сенсорной разгрузки, для арт-терапии)

воскресенье, 12 января 2014 г.

VI. Бизнес-план психологического центра. Обоснование ресурсов

Информация по производственным мощностям

Производственные мощности	У кого будут приобретаться	По каким ценам будут приобретаться
Помещение, 40 м2		30 тыс.руб
Оборудование
Ксерокс + принтер	Онлайнтрейд.ру	10 690 HP LaserJet Pro M1536dnf Multifunction Printer (CE538A)
Часы – 3 шт		200 *3 = 600
Жалюзи – не менее 4	Напр., Косторама, Ароко	4000 р
Ковер	ИКЕА	2500
Детские столы – 8 шт	Вертикаль-мебель http://vertikal-nn.ru	1420 * 8 = 11360 (трапеции) 8270 (трансформер, http://www.vektor-mebel.com, Москва) 4480 – из 3-х половинок
Взрослые столы – 4 шт	Мебельград	3080 - 1 для заседаний
Стойка-ресепшн	Стильный офис, Экспресс офис	4000 (Квартал)
Стулья детские – 16 шт	Вертикаль-мебель	460 * 16 = 7360 396 (Солн.город) = 6336
Стулья взрослые – 14 шт	Мебельград	660 *14 = 9240
Зеркало – 1,5 м 3 м*	Стеклоинвест	313 за 1 м2 = 1000
Шкаф детский – 2 шт	Солнечный город	2760 – стеллаж 1265 – стеллаж низкий 2 - 2530
Шкаф – простой	Вертикаль-мебель	3255
Шкаф-купе	б/у авито	10 000 вешалка
Магнитная доска – 2 шт	Комус	667+1197=1864
Туалетные принадлежности	Ашан	2000
Кресло – 2 шт	Вертикаль мебель	Кресло севилья - 4950 2-х местн.диван - 7788
Кулер большой	Сестрица	5500 + вода
Ноутбук - 1	Онлайнтрейд.ру	15 000
Магнитофон – 2 шт		1600 (1 шт – 800) – 1 = 800
Канцелярские товары	Оптовый центр канцорг	5000
Подушки – 10 шт	Косторама	250 = 2500
Маленькие столики – 3 шт	ИКЕА	600
Шкаф с ключами – 2 шт	икеа	8000 (или бух.шкаф)
Тумба-полки открытые – 3 шт		Стеллажи -
Мольберты (позже)	икеа	--- 999 за 1 шт
Ккм	б/у _?	9000
Ремонт, сантехника (по необходимости)		?
Сырье
художественные материалы (на 3 кабинета)	Оптовый центр канцорг Или Гамма	10 000 (+5000)
Развивающие игры, дидактические материалы и литература	Дирижабль, Умная игрушка	20 000
Диктофон	Онлайнтрейд.ру	2710 (Олимпус)
Стол - кабинет	Мебельград http://mebelgradnn.ru	1450
Банкетка детская	Солнечный город, http://www.sgorod.net	4000
Шкаф - кабинет	Вертикаль мебель	2895 (шкаф для документов)
ИТОГО		200910 + аренда 2 мес = 280 910
	Сократить расходы ----
Итого		139322
	+ аренда (2 мес)	199322