VII. Бизнес-план психологического центра. Анализ рисков

Сводные данные о текущих затратах и методах их расчета

Статья текущих затрат	Метод расчета	В год
Сырье и основные материалы, (первоначальный взнос):	139322 (- в другие месяцы)	-
Сырье в месяц (+кофе-брейки)	10 000 + 2000	134 000
Фонд оплаты труда	56400	668800
Вспомогательные и расходные материалы
Услуги связи (телефон, интернет)	1000	12000
Коммунальные услуги	5000	60 000
Аренда помещения	30 000 в мес	360 000
Прочие текущие расходы, включая:
Офисные расходы	5000	60 000
Расходы на маркетинг	30 000 – 90 000	559 400
Непредвиденные расходы	15 000	30 000
УСН (6%)	18 000	182.163.84
% по кредиту (	28333 (на 2 года)	540000 (1 год) + 140000 (2 год)
ИТОГО в первый месяц	395722 (кредит)
В месяц – основные расходы	145400
В месяц + маркетинг (минимум)	175400
В месяц + маркетинг (максимум)	235400
Итого за год (- кредит)		2.298.885

4. Анализ рисков

Наиболее существенными факторами риска для проекта являются:

- недобор групп клиентов

- непредвиденные расходы

- настороженное отношение клиентов к новому центру

- неквалифицированный персонал, текучка кадров

Меры по минимизации рисков:

- увеличение интенсивности рекламы

- система скидок, акций

- создание фонда денежных средств для непредвиденных расходов

- программа создания имиджа Центра, положительного отношения к центру за счет средств PR (по возможности – бесплатно), конкурсы для родителей

- программы мотивации сотрудников (создание корпоративной культуры, обучение)

-новые краткосрочные трениннговые программы

- бесплатные показательные занятия (+ печать флаеров для рекламы)

- организация дней открытых дверей

- новые услуги, например, сенсорная комната

- искать хороших психологов  и приглашать на работу в центр

- приглашать специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга для проведения тренингов, мастер-классов и обучающих семинаров.

Показатели оценки проекта для различных сценариев

Показатель	Реалистический сценарий
Общая прибыль, руб.	3.335.300
Общие расходы, руб	2.298.885
Остаток денежных средств в конце первого года работы, руб.	1036415
Рентабельность деятельности, %	45%
Рентабельность общих вложений, %	38,5%

Дополнительные идеи на перспективу:

- тематические группы по коррекции конкретных проблем в поведении и эмоциональной сфере детей (возможно собственные программы психологов Центра)

- консультации для пар, вступающих брак (создать имидж, что это необходимо перед вступлением брак, сделать такую услугу модной)

- благотворительные программы

-  тренинги дорогостоящие (с привлечением команды специалистов – психологов, имиджмейкеров, стилистов, тренеров) на решение определенной жизненной цели

-загородный психологический клуб (арт-терапевтический)

- Интернет-магазин психологических товаров (товары для сенсорной разгрузки, для арт-терапии)

 Смотрите также:

I. Бизнес-план психологического центра. План Маркетинга
II. Бизнес-план психологического центра. Анализ спроса
III. Бизнес-план психологического центра. Анализ конкурентной среды
IV. Бизнес-план психологического центра. Прогноз продажf
V. Бизнес-план психологического центра. План рекламной кампании
VI. Бизнес-план психологического центра. Обоснование ресурсов